A股底部模型继续生效
首先分享下上证指数底部模型和今日操作。
今日上证指数上涨0.46%，收盘3068.32点，底部模型(戳链接)继续生效。
截至昨天，基金账户年内亏损8.1%，今日预估涨幅0.55%。
今日操作：无，目前仓位99.25%。
A股股票账户仓位97.5%，年内亏损2.9%，今日毛估跌幅0.1%。
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受人民币汇率连续2天大幅升值利好推动，今天大A低开高走，收盘3900家上涨。
来源：Wind但仍有人在等最后一跌。那么，我们回顾下这一轮最低点2930点诞生的背景。今年上证指数的最低点是10月23日的2930点，也是我的上证指数模型失效的第一天(只持续了3天)。能让2019年1月、2020年3月、2022年4月、2022年10月4次熊市底部都生效的上证指数底部模型失效，只有1个原因：10年期美债突破了5%，创造自2007年7月以来的16年新高。
来源：Wind所以，这也导致了外资自今年8月、9月净流出897亿、395亿，创造历史上第1、7大月度净流出记录后，10月再度净流出448亿元的第6大记录。同时，这也创造了外资连续3个月净流出的月度记录。
随着10Y美债目前回落至4.5%，外资更有可能流入而非流出。
若5%是利率顶，那么外资流出的冲击将会越来越弱。
因为在利率最高的时候，仍坚守A股内的外资都没有大规模卖出，那么美债回落，再度大规模卖出的概率就会越来越低。
同时，国家队开始强势护盘，将进一步减轻外资流出、指数下跌的压力。
再加上三季度全A净利润同比增速已经触底转正，基本面底已经出现，
所以我才会判断2930点大概率是铁底的核心原因。
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那么，未来10年美债会不会再创新高?
我也做好了再创新高的准备。
若美债再创新高，通胀顽固，大宗商品涨价，我持有的资源股(煤油铜铝)会直接受益。
相比成长股的牛市，我更看好资源股的牛市。
无论是经济复苏还是通胀不退，资源股都能获利。
但我判断即便再创新高，幅度不会有4%升到5%、高达25%的增幅。
而当前的医药，特别是港股，最低点已经反映了美债5%、甚至5.5%乃至6%的预期。
只要不是再度大幅超出市场预期，港股的底部也在这一轮下跌中出现了。
哪怕美债高位下降平缓，那么赚企业基本面增长的钱，也比较可观。
目前的市场，不乏10倍PE以下，增速30%+、静态股息率4.8%的隐形世界冠军龙头。
像我今天就清仓了酒ETF，布局了该隐形世界冠军龙头。
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我最近的核心思考，聚焦为如何做到不靠天吃饭，即不依赖于股价的上涨也能赚钱。
如果把投资当成一场不间断的长跑，熊市和震荡市的时间，远远大于牛市的时长。
如何在熊市实现低回撤、甚至正收益，才是复利的核心。
比如去年跌了20%，那么今年得先涨25%回本后的涨幅，才是赚的钱。
但如果去年是正收益，今年哪怕赚20%，也比去年跌20%、今年涨40%强。
我的主要应对策略是高股息。
去年，极度被低估的煤炭、石油、电信运营商，都能做到这一点。
那么回到2018年，高股息的品种并不多，4%的股息就很高了。
纵览A股、B股和港股，高股息的行业仍主要分布于煤炭、银行、家电、交运、公用事业、纺织服饰等传统行业。
不过，它们的跌幅明显更小。
而再看现在，4%股息率的公司随处可见，8%也不稀缺。
这或许来源于股市的扩容，上市公司数量超5000家，很难再出现全面普涨的大牛市。
当前高层对A股的定位仍是融资市，很多人将这解读为风险和利空，因为抽走了股市的流动性。
但对于价值投资者，如果稳健增长、派息稳定却估值非常低的公司越来越多，那么将是最大的利好。
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