军工b股票,申万菱信中证军工指数B净值下跌1.20% 请保持关注
金融界基金06月25日讯 今日申万菱信中证军工指数B下跌0.58%，成交10.54万元。截至目前场内价格为1.199元， 当前本基金场外净值为1.1898元，环比上个交易日下跌1.20%，溢价率为0.77%，价格杠杆为1.838，净值杠杆为1.885，当前母基金净值为1.1154，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌41.76%，上折需母基金涨35.34%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.09%，近3个月本基金净值上涨13.02%，近6月本基金净值上涨19.22%，近1年本基金净值上涨20.28%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为-0.69%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年07月25日，敬请投资者留意。
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